หนังสือ การออกแบบระบบเทรด FOREX
ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือ
- ผู้แต่ง : เดียวดายพันลี้
- หนังสือ : การเงิน/การลงทุน
- ผลิตภัณฑ์: FOREX
- เครื่องมือที่ใช้ในหนังสือ : MT4
สารบัญ
- บทนำ
- 1.1 ผู้เขียน
- 1.2 ทำไมต้องมานั่งออกแบบระบบ
- องค์ประกอบของระบบเทรด
- 2.1 การเลือกผลิตภัณฑ์
- 2.2 จุดเข้าเทรดและจุดออก
- 2.3 Money Management
- 2.4 Trading Journal
- 2.5 การทดสอบระบบ
- เราเหมาะกับระบบแบบไหน
- 3.1 ระบบแบบไหนถึงจะกำไร
- 3.2 เทรดระยะสั้น SCALPING
- 3.3 เทรดระยะกลาง (Swing Trade)
- 3.4 เทรดระยะยาว Long Term
- การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับเทรด
- Money Management เบื้องต้น
- 5.1 ความเข้าใจ Money Management แบบผิดๆ
- 5.2 Position Sizing และการคำนวณ
- ความเข้ากันได้ของ R:R และ Win %
- ความรู้เสริมสำหรับการออกแบบระบบ
- 7.1 การเงินส่วนบุคคล
- 7.2 เงินน้อยเกินไป
- 7.3 Forex คือ Cash Flow หรือ การลงทุน
- 7.4 Hot-Hand Fallacy มือขึ้น อย่าจำกัดโอกาสตัวเอง
- 7.5 การป้องกันการขาดทุนต่อเนื่อง
- 7.6 Stop Loss กับ Cut loss ไม่เหมือนกัน
- การออกแบบระบบเทรด
- 8.1 ระบบเทรดของผม (ตัวอย่างเท่านั้น)
- 8.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบเทรด
- 8.2.1 Money Management
- 8.2.2 การวิเคราะห์เทรนด์
- 8.2.3 การวิเคราะห์จุดเข้าเทรด
- 8.2.4 คำนวณ Position Sizing และ Lot
- 8.2.5 การเพิ่มขนาดและการขยายพอร์ต
- 8.2.6 นำระบบไปทดสอบ (Backtest)
- 8.2.7 การทดสอบระบบ Forward Test
- 8.2.8 การเทรดเงินจริงด้วยเงินน้อย
- บทสุดท้าย
- 9.1 Trading Journal
- 9.2 คนจริงจังเท่านั้นที่จะมีโอกาสสำเร็จ
- 9.3 สิ่งที่ไม่ได้พูดในหนังสือเล่มนี้
- 9.4 เปรียบเทียบข้ามศาสตร์
- ข้อมูลลิขสิทธิ์
- เกี่ยวกับผู้เขียน
คำโปรย
หนังสือ “การออกแบบระบบเทรด” เล่มนี้ ได้รวบรวมเคล็ดลับและแนวทางการสร้างระบบเทรดที่ประสบความสำเร็จ จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่อยู่ในวงการเทรด FOREX มานานกว่า 20 ปี
ภายในเล่ม ผู้เขียนได้เปิดเผยองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กราฟ การกำหนดกฏการเข้าและออกเทรด ไปจนถึง Money Management และการจัดการความเสี่ยง
นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบและปรับปรุงระบบเทรดผ่านการทำ Backtest, Forward Test, Trading Journal และการเทรดด้วยเงินจริงจำนวนน้อย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของระบบก่อนนำไปใช้จริง
ที่สำคัญ ผู้เขียนยังเน้นย้ำถึงแง่มุมด้านจิตวิทยาและอารมณ์ในการเทรด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จไม่แพ้กับปัจจัยด้านเทคนิค พร้อมแนะนำวิธีการรับมือและพัฒนาตนเองในด้านนี้
หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาแนวทางในการพัฒนาระบบเทรดให้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยจุดประกายความคิด เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จในการเทรดได้อย่างแน่นอน
อ่านแล้วคุณจะค้นพบความลับและวิธีการสร้างระบบเทรดที่ใช่สำหรับคุณ พร้อมเทคนิคเด็ดๆ ที่รับรองว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร และพัฒนาศักยภาพการเทรดของคุณให้ก้าวไปอีกขั้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
เนื้อเรื่องย่อ
สรุปเนื้อหาหนังสือ “การออกแบบระบบเทรด” ดังนี้
การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวน (Volatility) สูง เช่น ทองคำ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี
- ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดเป้าหมายการเทรดที่ชัดเจนและเพิ่มโอกาสทำกำไร
จุดเข้าและจุดออกเทรดที่แม่นยำ
- เรียนรู้การใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์จังหวะเข้าและออกเทรดที่เหมาะสม
- ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการเทรด
Money Management ที่ดี
- กำหนดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งไม่เกิน 2-5% ของเงินทุน
- ช่วยรักษาเงินทุนและเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะยาว
การทำ Trading Journal
- บันทึกรายละเอียดการเทรด เช่น จุดเข้า จุดออก อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
- ช่วยให้เทรดเดอร์เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ปรับปรุงจุดอ่อน และพัฒนาทักษะการเทรดอย่างต่อเนื่อง
การทดสอบระบบด้วย Backtest และ Forward Test
- Backtest ระบบกับข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 500 ครั้ง และ Forward Test ในบัญชี Demo
- ช่วยยืนยันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบเทรด ก่อนนำไปใช้จริง
หลีกเลี่ยงการเทรดด้วยอารมณ์
- ฝึกการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก เช่น กลัวขาดทุนหรือโลภอยากได้กำไรมากๆ
- ช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดด้วยอารมณ์
กำหนดเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตเป็นรายปี
- ตั้งเป้าผลตอบแทนต่อปีที่สมเหตุสมผล และถอนกำไรเมื่อสิ้นปีเท่านั้น
- ช่วยให้การเทรดเป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจน และมีวินัยมากขึ้น
การเทรดคือส่วนหนึ่งของการเงินส่วนบุคคล
- จัดสรรสัดส่วนพอร์ตการลงทุน และวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ
- ช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเงินและไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน
เริ่มต้นด้วยเงินทุนที่เหมาะสม
- มีเงินทุนเพียงพอที่จะเทรดให้ได้กำไรที่มีนัยสำคัญ แต่ไม่มากเกินจนกดดันตัวเอง
- ช่วยลดแรงกดดันและอารมณ์ในการเทรด และปรับตัวเรียนรู้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
หลีกเลี่ยงการจำกัดโอกาสตัวเองในช่วงมือขึ้น
- เมื่อระบบเทรดทำกำไรดี ให้ปล่อยให้มันทำงานไปเรื่อยๆ ไม่เร่งปิดกำไรเร็วเกินไป
- ช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเทรดในช่วงที่สภาวะตลาดเอื้ออำนวย
หยุดเทรดชั่วคราวเมื่อขาดทุนต่อเนื่อง
- เมื่อเกิดขาดทุนติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ควรหยุดเทรดและกลับมาทบทวนระบบ
- ช่วยตัดวงจรการขาดทุนและป้องกันความเสียหายที่มากขึ้น
ตัดขาดทุนให้เร็วและเด็ดขาด (Cut Loss)
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับที่ยอมรับได้ และปิดออเดอร์ทันทีเมื่อราคาแตะระดับนั้น
- ช่วยจำกัดความเสียหายในแต่ละเทรดและรักษาเงินทุนในระยะยาว
พัฒนาความชำนาญในระบบเทรดของตัวเอง
- ใช้เวลาฝึกฝนระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเองจนเชี่ยวชาญ แม้อาจใช้เวลานาน
- ช่วยให้เข้าใจระบบอย่างลึกซึ้ง แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด และใช้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ
มีวินัยและความอดทนในการเทรด
- ปฏิบัติตามกฏของระบบอย่างเคร่งครัด ไม่ย่อท้อหรือเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่บ่อยๆ
- ช่วยสร้างความสม่ำเสมอในการเทรดและรักษาผลกำไรในระยะยาว
เปรียบเทียบและเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองถนัด
- นำประสบการณ์หรือความชำนาญจากด้านอื่นๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับการเทรด
- ช่วยให้เข้าใจและพัฒนาระบบเทรดของตัวเองได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ ในการสร้างระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวเอง โดยแนะนำปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการเลือกผลิตภัณฑ์และ Money Management ไปจนถึงเรื่องเชิงจิตวิทยาและอารมณ์ในการเทรด รวมถึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทดสอบระบบ การทำ Trading Journal และการมีวินัยในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาและปรับปรุงระบบเทรดของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสทำกำไร และสร้างความยั่งยืนในการเทรดในระยะยาวอีกด้วย