หนังสือ การออกแบบระบบเทรด FOREX

หนังสือ การออกแบบระบบเทรด FOREX

ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือ

• ผู้แต่ง : เดียวดายพันลี้
• หนังสือ : การเงิน/การลงทุน
• ผลิตภัณฑ์: FOREX
• เครื่องมือที่ใช้ในหนังสือ : MT4

 

สารบัญ

• บทนำ
  • 1.1 ผู้เขียน
  • 1.2 ทำไมต้องมานั่งออกแบบระบบ
• องค์ประกอบของระบบเทรด
  • 2.1 การเลือกผลิตภัณฑ์
  • 2.2 จุดเข้าเทรดและจุดออก
  • 2.3 Money Management
  • 2.4 Trading Journal
  • 2.5 การทดสอบระบบ
• เราเหมาะกับระบบแบบไหน
  • 3.1 ระบบแบบไหนถึงจะกำไร
  • 3.2 เทรดระยะสั้น SCALPING
  • 3.3 เทรดระยะกลาง (Swing Trade)
  • 3.4 เทรดระยะยาว Long Term
• การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับเทรด
• Money Management เบื้องต้น
  • 5.1 ความเข้าใจ Money Management แบบผิดๆ
  • 5.2 Position Sizing และการคำนวณ
• ความเข้ากันได้ของ R:R และ Win %
• ความรู้เสริมสำหรับการออกแบบระบบ
  • 7.1 การเงินส่วนบุคคล
  • 7.2 เงินน้อยเกินไป
  • 7.3 Forex คือ Cash Flow หรือ การลงทุน
  • 7.4 Hot-Hand Fallacy มือขึ้น อย่าจำกัดโอกาสตัวเอง
  • 7.5 การป้องกันการขาดทุนต่อเนื่อง
  • 7.6 Stop Loss กับ Cut loss ไม่เหมือนกัน
• การออกแบบระบบเทรด
  • 8.1 ระบบเทรดของผม (ตัวอย่างเท่านั้น)
  • 8.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบเทรด
    • 8.2.1 Money Management
    • 8.2.2 การวิเคราะห์เทรนด์
    • 8.2.3 การวิเคราะห์จุดเข้าเทรด
    • 8.2.4 คำนวณ Position Sizing และ Lot
    • 8.2.5 การเพิ่มขนาดและการขยายพอร์ต
    • 8.2.6 นำระบบไปทดสอบ (Backtest)
    • 8.2.7 การทดสอบระบบ Forward Test
    • 8.2.8 การเทรดเงินจริงด้วยเงินน้อย
• บทสุดท้าย
  • 9.1 Trading Journal
  • 9.2 คนจริงจังเท่านั้นที่จะมีโอกาสสำเร็จ
  • 9.3 สิ่งที่ไม่ได้พูดในหนังสือเล่มนี้
  • 9.4 เปรียบเทียบข้ามศาสตร์
• ข้อมูลลิขสิทธิ์
• เกี่ยวกับผู้เขียน

คำโปรย

หนังสือ “การออกแบบระบบเทรด” เล่มนี้ ได้รวบรวมเคล็ดลับและแนวทางการสร้างระบบเทรดที่ประสบความสำเร็จ จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่อยู่ในวงการเทรด FOREX มานานกว่า 20 ปี

ภายในเล่ม ผู้เขียนได้เปิดเผยองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กราฟ การกำหนดกฏการเข้าและออกเทรด ไปจนถึง Money Management และการจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบและปรับปรุงระบบเทรดผ่านการทำ Backtest, Forward Test, Trading Journal และการเทรดด้วยเงินจริงจำนวนน้อย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของระบบก่อนนำไปใช้จริง

ที่สำคัญ ผู้เขียนยังเน้นย้ำถึงแง่มุมด้านจิตวิทยาและอารมณ์ในการเทรด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จไม่แพ้กับปัจจัยด้านเทคนิค พร้อมแนะนำวิธีการรับมือและพัฒนาตนเองในด้านนี้

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาแนวทางในการพัฒนาระบบเทรดให้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยจุดประกายความคิด เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จในการเทรดได้อย่างแน่นอน

อ่านแล้วคุณจะค้นพบความลับและวิธีการสร้างระบบเทรดที่ใช่สำหรับคุณ พร้อมเทคนิคเด็ดๆ ที่รับรองว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร และพัฒนาศักยภาพการเทรดของคุณให้ก้าวไปอีกขั้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

 

เนื้อเรื่องย่อ

สรุปเนื้อหาหนังสือ “การออกแบบระบบเทรด”  ดังนี้

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

• เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวน (Volatility) สูง เช่น ทองคำ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี
• ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดเป้าหมายการเทรดที่ชัดเจนและเพิ่มโอกาสทำกำไร

จุดเข้าและจุดออกเทรดที่แม่นยำ

• เรียนรู้การใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์จังหวะเข้าและออกเทรดที่เหมาะสม
• ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการเทรด

Money Management ที่ดี

• กำหนดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งไม่เกิน 2-5% ของเงินทุน
• ช่วยรักษาเงินทุนและเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะยาว

การทำ Trading Journal

• บันทึกรายละเอียดการเทรด เช่น จุดเข้า จุดออก อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
• ช่วยให้เทรดเดอร์เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ปรับปรุงจุดอ่อน และพัฒนาทักษะการเทรดอย่างต่อเนื่อง

การทดสอบระบบด้วย Backtest และ Forward Test

• Backtest ระบบกับข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 500 ครั้ง และ Forward Test ในบัญชี Demo
• ช่วยยืนยันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบเทรด ก่อนนำไปใช้จริง

หลีกเลี่ยงการเทรดด้วยอารมณ์

• ฝึกการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก เช่น กลัวขาดทุนหรือโลภอยากได้กำไรมากๆ
• ช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดด้วยอารมณ์

กำหนดเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตเป็นรายปี

• ตั้งเป้าผลตอบแทนต่อปีที่สมเหตุสมผล และถอนกำไรเมื่อสิ้นปีเท่านั้น
• ช่วยให้การเทรดเป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจน และมีวินัยมากขึ้น

การเทรดคือส่วนหนึ่งของการเงินส่วนบุคคล

• จัดสรรสัดส่วนพอร์ตการลงทุน และวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ
• ช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเงินและไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน

เริ่มต้นด้วยเงินทุนที่เหมาะสม

• มีเงินทุนเพียงพอที่จะเทรดให้ได้กำไรที่มีนัยสำคัญ แต่ไม่มากเกินจนกดดันตัวเอง
• ช่วยลดแรงกดดันและอารมณ์ในการเทรด และปรับตัวเรียนรู้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

หลีกเลี่ยงการจำกัดโอกาสตัวเองในช่วงมือขึ้น

• เมื่อระบบเทรดทำกำไรดี ให้ปล่อยให้มันทำงานไปเรื่อยๆ ไม่เร่งปิดกำไรเร็วเกินไป
• ช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเทรดในช่วงที่สภาวะตลาดเอื้ออำนวย

หยุดเทรดชั่วคราวเมื่อขาดทุนต่อเนื่อง

• เมื่อเกิดขาดทุนติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ควรหยุดเทรดและกลับมาทบทวนระบบ
• ช่วยตัดวงจรการขาดทุนและป้องกันความเสียหายที่มากขึ้น

ตัดขาดทุนให้เร็วและเด็ดขาด (Cut Loss)

• ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับที่ยอมรับได้ และปิดออเดอร์ทันทีเมื่อราคาแตะระดับนั้น
• ช่วยจำกัดความเสียหายในแต่ละเทรดและรักษาเงินทุนในระยะยาว

พัฒนาความชำนาญในระบบเทรดของตัวเอง

• ใช้เวลาฝึกฝนระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเองจนเชี่ยวชาญ แม้อาจใช้เวลานาน
• ช่วยให้เข้าใจระบบอย่างลึกซึ้ง แก้ไขจุดอ่อนได้ตรงจุด และใช้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ

มีวินัยและความอดทนในการเทรด

• ปฏิบัติตามกฏของระบบอย่างเคร่งครัด ไม่ย่อท้อหรือเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่บ่อยๆ
• ช่วยสร้างความสม่ำเสมอในการเทรดและรักษาผลกำไรในระยะยาว

เปรียบเทียบและเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองถนัด

• นำประสบการณ์หรือความชำนาญจากด้านอื่นๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับการเทรด
• ช่วยให้เข้าใจและพัฒนาระบบเทรดของตัวเองได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ ในการสร้างระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวเอง โดยแนะนำปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการเลือกผลิตภัณฑ์และ Money Management ไปจนถึงเรื่องเชิงจิตวิทยาและอารมณ์ในการเทรด รวมถึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทดสอบระบบ การทำ Trading Journal และการมีวินัยในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาและปรับปรุงระบบเทรดของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสทำกำไร และสร้างความยั่งยืนในการเทรดในระยะยาวอีกด้วย