ลากกิน Stop loss มีจริง ๆ หรือ? อันนี้เป็นมุมมองของผมคนเดียวนะครับ เพราะว่า น้อยครั้งที่จะมีคนนำเสนอรูปแบบนี้ ก็นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการเคลื่อนไหวของราคา เทรนด์และองค์ประกอบ โดยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะนำไปสู่การเก็บสะสมสินค้า ดังต่อไปนี้
Stop loss hunting
การลากให้โดน Stop loss มีจริงหรือ?
มีคําถามในกลุ่มเทรดว่า “ตั้ง Stop loss ก็โดนลากกิน ไม่ตั้งก็ล้างพอร์ท” วันนี้เลยมาตั้งคําถามให้คิดกันเล่นๆ ให้คิดกันนะครับ
ผมไม่ได้หาคําตอบให้ เพราะคุยกันเรื่องนี้เหมือนเถียงกันเรื่องศาสนาเลยทีเดียว เพราะว่า เราอาศัยความเชื่อในการตัดสินใจทําอะไรสักอย่าง บางคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม แต่ถ้าหากเราสรุปคําตอบ มันจะกลายเป็นขัดแย้งสิ่งที่เชื่ออยู่ มันจะกลายเป็นการ ทะเลาะกันมากกว่าให้ข้อมูล
เมื่อขัดแย้งสิ่งที่เขาเชื่อเดิม มันขัดกับความรู้สึกคน คือ อ้าวแล้วที่กูเชื่อผิดจากไอ้ที่หมอนี่ตอบ กูก็ผิดสิวะ ทําสิ่งผิดมาตั้งนาน ใครจะไปยอมได้ หลักฐานมันก็ไม่ชัด
ไม่ว่าคุณจะเชื่อยังไงก็ไม่ผิดหรอกถ้ากําไร! แต่วันนี้เลยมีคําถามมาให้คิดเล่นๆ
ลองสมมุติหากคุณเป็นรายใหญ่ ลากให้โดน Stop loss ต้องทํายังไง?
แล้วจะลากกิน Stop loss ทําเพื่ออะไร
ง่ายๆ เลยคนถูกชักจูงด้วยผลประโยชน์ในตลาดการเงิน มันก็คือ กําไรเท่านั้น เราทําเพื่อกําไร!! ต้องย้อนไปถึงหลักการซื้อขาย การจะทํากําไรได้ ต้องมีของถูก และขายตอนที่มันแพง แล้วจะทํายังไงให้มีของถูกหล่ะ? แล้วจะทํายังไงให้ของแพงหล่ะ?
หลักการของตลาด คือ การที่เราขายหุ้น หรือ ขายสินค้า จะต้องมีคนซื้อก่อนถึงจะเกิด การซื้อขายได้ ดังนั้น
- การชน Stop loss หรือ Take Profit ของฝั่ง Buy คือ การขายให้ใครคนใดคนหนึ่ง
- การชน Stop loss หรือ Take Profit ของฝั่ง Sell คือ การซื้อของใครคนใดคนหนึ่งมา
แล้วถ้า ลากให้ชน Stop loss แล้วกลับไปที่เดิมหล่ะ นับเป็นการขายของไหม?
- ในกรณีที่กล่าวมา ต้องบอกว่า ใช่ เพราะว่าเมื่อออเดอร์ Long EURUSD ของเราปิดชน Stop loss หมายความว่า เขาต้องซื้อค่าเงินเราไป
แล้วถ้ามันไม่ยอมขายของให้เราราคาถูกหล่ะ? บีบให้มันขายมั้ย?
- นั่นก็คือ การลากให้โดน Stop loss นั่นแหละ
- แต่เดี๋ยวก่อน แม้ว่ามันอาจจะมีการทําอย่างนั้นจริง แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะมีคนทําจริงๆ หรือตั้งใจที่จะทํามัน เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ ลองสมมุติว่าตัวเองเป็นรายใหญ่ แล้วเราจะลากให้โดน Stop Loss ของคนอื่นได้อย่างไร?
เรามาดูคําถามแรกกันก่อน “แล้วจะทํายังไงให้มีของถูกหล่ะ?”
การจะทําให้ได้ของถูกก็คือ ซื้อของจากคนที่ขายมันในราคาถูก และการปิดชน Stop loss รูปแบบหนึ่ง ถ้าหากใครนึกไม่ออก ลองนึกถึงการซื้อขายหุ้น เพราะตลาด Forex ก็ไม่ต่างกัน
ในตลาด Forex ก็มีปริมาณซื้อขายตามราคาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถดูผ่าน DOM หรือ Depth Of Market ของโปรแกรม MT4
แล้วมันเกี่ยวอะไร? ก็เกี่ยวพอสมควรถ้าหากคุณเป็นรายใหญ่มากๆ และคุณอยากรู้ว่า คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะ Seแลงไป เพื่อให้คนเหล่านั้น ชน Stop Loss เพราะออ เดอร์ที่เขาปิดนั้น คือ คนเป็นคนรับซื้อมา จากหลักการเดียวกับตลาดหุ้นนั่นเอง
ก็ถ้าคุณรู้ปริมาณ คุณก็จะรู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ ที่จะต้องซื้อกลับคือ และ ต้องมั่นใจ
ว่า รายใหญ่รายอื่นไม่ไปซื้อของที่คุณเพิ่งจะ Set เพื่อให้ไอ้ราคาชน Stop Loss เพราะ ไม่งั้น คุณจะได้ Sell แต่ Buy คืนไม่ได้นั่นเอง
ทีนี้จะทําอย่างไรให้ของแพงขึ้นหล่ะ?
• ง่าย ๆ เลย เมื่อทุบให้คนคายของ เขาก็ไปรับซื้อมาตอนถูกเพื่อสะสมของถูกจํานวนมาก
• แล้วนําไปลากราคา เพื่อเฉลี่ยกับของถูก
• ทยอยขายตอนมันแพงและลากไปพร้อมกัน
• ทฤษฎีที่ผมพูดถึงเป็นแนวทางที่ตรงไปตรงมา แต่ว่าการทํานั้นซับซ้อน มีกลยุทธ์หลาย รูปแบบ สามารถทําได้จากคนหลายกลุ่ม หรือ การสมรู้ร่วมคิด การปันราคาของกลุ่ม คน
ตัวอย่าง
การทุบและสะสมของจะต้องเก็บปริมาณมาก เพื่อที่จะต้องนําไปถัวเฉลี่ย ช่วงที่ 2 คือ การลากราคา ทําให้ราคาเฉลี่ย ของคนเก็บของจะสูงขึ้น แต่ก็ยังต่ํากว่า ราคาจริง และทยอยปล่อยของ เพราะคนทุกคนก็จะเข้าเทรดตามเทรนด์อยู่ แล้ว จังหวะพักฐานนั่นแหละคือการปล่อยของชุดแรก และลากต่อ ก็คือต้องปล่อยให้ได้กําไรมากที่สุด พฤติกรรมการ เทรด ช่วงหลัง ๆ จึงจะเห็นกราฟทิ้งดิ่งมากกว่า
ลักษณะการเก็บของนี้นําไปสู่ทฤษฎีหลายแบบ
เทรดเดอร์บางคนชอบเทรด Short เพราะว่า ลงได้แรงกว่า
เทรดเดอร์ที่ชอบเทรนด์ Following เขาไปรับราคามาจากใครกันหล่ะ ใครกันที่มาขาย ของให้เรายามขาขึ้น? ทําไมโง่จริงๆ ? หรือว่า เราก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมส์ของเขา น่า คิดนะ!!!
พฤติกรรมในตลาดแต่ละตลาดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้เล่น จํานวนผู้เล่น และคนที่คุมตลาดว่าเขาจะมีกลยุทธ์อย่างไร มุมมองอย่างไรต่อทั้งปัจจัยพื้นฐานด้วย