Liquidity Sweep คืออะไร Liquidity Sweep คือ การกวาดสภาพคล่อง เป็นเหตุการณ์ที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงเข้าไปยังบริเวณที่มีคำสั่งซื้อขายรอดำเนินการจำนวนมาก เช่น Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/ขาย (Pending Orders) สะสมอยู่ บริเวณเหล่านี้เรียกว่า Liquidity Zone ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดของตลาด ที่ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อราคาเข้าไปถึง Liquidity Zone จะเกิดการกวาดสภาพคล่องขึ้น ทำให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ทิศทางและพฤติกรรมของตลาดได้ เพิ่มความได้เปรียบในการวางแผนเทรด นอกจากนี้ Liquidity Sweep ยังหมายถึงกระบวนการที่แพลตฟอร์มซื้อขายสแกนข้อมูลจาก Liquidity Providers หลายๆ ราย เพื่อหาราคา Bid Ask ที่ดีที่สุด และค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดให้กับนักเทรด การหา Liquidity Zone การหา Liquidity Zone บนกราฟมีหลายวิธี ได้แก่ ระดับราคา Equal Highs/Lows และ Swing Highs/Lows ที่เคยเป็นแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ Trend [อ่านเนื้อหา]
Category Archives: technical analysis
บทความการวิเคราะห์ทางเทคนิค
Jul
SMC Smart Money Concept คืออะไร SMC หรือ Smart Money Concept เป็นแนวคิดการเทรด Forex ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ “Smart Money” ซึ่งหมายถึงกลุ่มนักลงทุนที่มีเงินทุนจำนวนมาก เช่น ธนาคาร กองทุน หรือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด โดยมีแนวคิดว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Smart Money สามารถชี้นำทิศทางของตลาดได้ SMC เชื่อว่านักลงทุนสถาบันมักจะวางแผนและดำเนินการก่อนนักลงทุนรายย่อย ดังนั้นการติดตามพฤติกรรมของ Smart Money จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น องค์ประกอบสำคัญของ SMC Order Block : บริเวณที่มีคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่จาก Smart Money สะสมอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต Breaker Block : บริเวณ Supply และ Demand ที่ถูกทำลายไปแล้ว ซึ่งกลายเป็นแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ Fair Value Gap : ช่วงราคาที่เกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์อุปทาน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว [อ่านเนื้อหา]
Jul
EQH EQL Forex คืออะไร (Smart Money Concept) EQH ย่อมาจาก Equal High ส่วน EQL ย่อมาจาก Equal Low เป็นหลักการในการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยใช้ศาสตร์ Price Action ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด Smart Money Concept (SMC) โดยมีหลักการคือการวิเคราะห์จุด Demand Supply Zone ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ EQL และ EQH Forex Equal high /low หรือ EQL EQH คือจุดที่ผู้เล่นรายย่อยมักจะวาง Stop Loss เอาไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้เล่นรายใหญ่หรือ Smart Money มักจะกวาดราคาไปชนเพื่อหวังผลให้ Stop Loss ของรายย่อยถูกจับออกจากตลาด ทำให้เกิด Stop Hunt [อ่านเนื้อหา]
Jul
Inducement คืออะไร Inducement คือจุดหรือบริเวณที่กระตุ้นให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้ามาซื้อหรือขาย แต่กลับเป็นการล่อให้ติดกับดักของผู้เล่นรายใหญ่ (Smart Money) มักเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุ high หรือ low ก่อนหน้า ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิม ผู้เล่นรายใหญ่มักใช้จุด Inducement เพื่อรวบรวมสภาพคล่องก่อนที่จะพลิกกลับไปในทิศทางตรงข้าม Inducement เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ (Smart Money) ใช้เพื่อล่อให้เทรดเดอร์รายย่อยคาดการณ์ทิศทางของราคาผิด โดยมักเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ จุดมุ่งหมายของ Inducement คือการรวบรวมสภาพคล่องจำนวนมากจากเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ผิด ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ Smart Money ต้องการ Inducement จะทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ติดกับดัก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อ (bullish trap) หรือฝั่งขาย (bearish trap) การเข้าใจและสังเกตการเกิด Inducement จะช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อ และสามารถเทรดไปในทิศทางเดียวกับ Smart Money ได้ กลไกการทำงานของ Inducement เมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึงแนวต้านสำคัญ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าราคาอาจสะท้อนกลับลงมา จึงวางออเดอร์ขายเอาไว้ที่แนวต้านนั้น โดยตั้ง stop loss ไว้เหนือแนวต้าน หากราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป ออเดอร์ขายเหล่านั้นจะถูกเปิดและปิดทันทีด้วยการขาดทุน [อ่านเนื้อหา]
Jul
CHOCH Forex คืออะไร CHOCH ย่อมาจาก Change of Character ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex โดยเฉพาะในหมู่เทรดเดอร์ที่นิยมแนวทาง Smart Money Concept (SMC) CHOCH เป็นการมองหาจังหวะที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่ของทิศทางหรือพฤติกรรมของกราฟ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาในอนาคต การวิเคราะห์แบบ CHOCH มักจะใช้ร่วมกับ BOS (Break of Structure) ซึ่งเป็นการมองหาจุดที่ราคาทะลุโครงสร้างสำคัญ เช่น จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของกราฟ เมื่อ BOS เกิดขึ้น เทรดเดอร์จะมองหาสัญญาณ CHOCH ตามมา หากพบ ก็อาจยืนยันถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคา ยกตัวอย่างเช่น ในขาขึ้น เมื่อราคาทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Lower Low) ลงมา แสดงว่าอาจเกิด BOS ขึ้น แต่เพื่อยืนยันการกลับตัวของราคา เทรดเดอร์อาจรอดูว่าจะเกิด CHOCH ตามมาหรือไม่ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของราคา หากหลังจากนั้นกราฟเกิดแท่งเทียนที่มี Momentum แรง (เช่น [อ่านเนื้อหา]
Jul
BOS Forex คืออะไร BOS ย่อมาจาก Break of Structure หมายถึงการที่ราคาทะลุโครงสร้างสำคัญของกราฟ ไม่ว่าจะเป็นการทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา BOS เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Smart Money Concept (SMC) การวิเคราะห์แบบ BOS มักใช้ควบคู่กับแนวรับแนวต้าน (Support & Resistance) และโซนอุปทาน-อุปสงค์ (Supply & Demand Zone) BOS มักจะคู่กับ CHoCH (Change of Character) ซึ่งหมายถึงจังหวะที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือพฤติกรรม ลักษณะของ BOS ในขาขึ้น (Uptrend) BOS จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า (Higher High) ขึ้นไปได้ ส่วนในขาลง (Downtrend) BOS จะเกิดขึ้นเมื่อราคาร่วงหลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า (Lower Low) ลงมา BOS จึงบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ชัดเจนของราคา และเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเปิดสถานะตามเทรนด์ [อ่านเนื้อหา]
Jul
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของ Poi Poi ย่อมาจาก Point of Interest คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมในตลาด forex ที่ช่วยระบุระดับราคาสำคัญที่ตลาดมีแนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทางอย่างมีนัยสำคัญ นักเทรดใช้ Poi เพื่อมองหาโอกาสในการซื้อขาย โดยสามารถประยุกต์ใช้กับคู่สกุลเงินหรือเครื่องมือทางการเงินใดๆก็ได้ แนวคิดพื้นฐานของ Poi คือการระบุระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามักจะดีดตัวหรือกลับตัว โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Fibonacci retracements เส้นแนวโน้ม และรูปแบบแผนภูมิ Point of Interest หมายถึง จุดที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นของราคา ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของรายใหญ่ โดยมากจะถูกนำไปโยงกับทฤษฎี Smart Money Concept และ Inner Circle Trading (ICT) ประโยชน์ของการใช้ Poi ในการเทรด Forex เมื่อระบุระดับ Poi ได้แล้ว นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจเทรดอย่างชาญฉลาด ช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเทรดด้วยอารมณ์ โดยการระบุระดับสำคัญที่ตลาดมีแนวโน้มจะกลับตัวหรือดีดตัว นักเทรดสามารถตั้งระดับ stop-loss และ take-profit ได้อย่างเหมาะสม [อ่านเนื้อหา]