Inducement คืออะไร
- Inducement คือจุดหรือบริเวณที่กระตุ้นให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้ามาซื้อหรือขาย แต่กลับเป็นการล่อให้ติดกับดักของผู้เล่นรายใหญ่ (Smart Money)
- มักเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุ high หรือ low ก่อนหน้า ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิม
- ผู้เล่นรายใหญ่มักใช้จุด Inducement เพื่อรวบรวมสภาพคล่องก่อนที่จะพลิกกลับไปในทิศทางตรงข้าม
- Inducement เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ (Smart Money) ใช้เพื่อล่อให้เทรดเดอร์รายย่อยคาดการณ์ทิศทางของราคาผิด โดยมักเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ
- จุดมุ่งหมายของ Inducement คือการรวบรวมสภาพคล่องจำนวนมากจากเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ผิด ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ Smart Money ต้องการ
- Inducement จะทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ติดกับดัก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อ (bullish trap) หรือฝั่งขาย (bearish trap)
- การเข้าใจและสังเกตการเกิด Inducement จะช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อ และสามารถเทรดไปในทิศทางเดียวกับ Smart Money ได้
กลไกการทำงานของ Inducement
- เมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึงแนวต้านสำคัญ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าราคาอาจสะท้อนกลับลงมา จึงวางออเดอร์ขายเอาไว้ที่แนวต้านนั้น โดยตั้ง stop loss ไว้เหนือแนวต้าน
- หากราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป ออเดอร์ขายเหล่านั้นจะถูกเปิดและปิดทันทีด้วยการขาดทุน ในขณะที่เทรดเดอร์รายอื่นๆ ที่เห็นการทะลุแนวต้านก็จะรีบเข้ามาซื้อ คาดหวังว่าราคาจะวิ่งขึ้นต่อ
- แต่แล้วราคากลับมาหลุดแนวต้านเดิมลงมา ทำให้เทรดเดอร์ที่เพิ่งซื้อเข้าไปต้องปิดออเดอร์ด้วยการขาดทุนอีกครั้ง ตอนนี้ทั้งสองฝั่งต่างก็ขาดทุนและส่งมอบสภาพคล่องให้กับ Smart Money
- ในขณะที่เกิดการซื้อขายอย่างคึกคัก Smart Money กลับทยอยวางออเดอร์ขายจำนวนมหาศาล โดยอาศัยสภาพคล่องที่ถูกรวบรวมจากเทรดเดอร์รายย่อย
- เมื่อออเดอร์ขายของ Smart Money ถูกเติมเต็ม ราคาก็จะร่วงลงอย่างหนัก พร้อมกับชะตากรรมของเหล่าเทรดเดอร์ที่ติดกับดัก
จุดสังเกตการเกิด Inducement
- Inducement มักเกิดขึ้นที่แนวต้าน/แนวรับสำคัญ หรือจุดสูงสุด/ต่ำสุดในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาทะลุ all-time-high ขึ้นไป
- หากราคาทะลุผ่านแนวต้าน/แนวรับสำคัญ แต่กลับมาหลุดออกมาอีกครั้งอย่างรวดเร็ว มีโอกาสสูงที่จะเป็น Inducement
- ปริมาณการซื้อขายมักจะเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในบริเวณที่เกิด Inducement เนื่องจากเป็นจุดรวบรวมสภาพคล่อง
- หลังการเกิด Inducement ราคามักจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทิศทางตรงกันข้าม
วิธีใช้ Inducement เพื่อประโยชน์ในการเทรด
- ถ้าสังเกตเห็นสัญญาณการเกิด Inducement ให้หลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ไปในทิศทางเดียวกับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันการติดกับดัก
- รอจนกว่าราคาจะหลุดออกจากบริเวณ Inducement อย่างชัดเจน แล้วค่อยเปิดออเดอร์ไปในทิศทางที่ Smart Money ต้องการ
- ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดเหนือ/ใต้บริเวณ Inducement เล็กน้อย เพื่อป้องกันการสวิงกลับของราคา
- ถ้าจับทางได้อย่างแม่นยำ การเทรดตาม Inducement จะเป็นโอกาสทองในการทำกำไรตามรอย Smart Money
ตัวอย่างการเกิด Inducement
- หากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดหวังว่าราคาจะดีดตัวขึ้นหลังทะลุแนวต้าน พวกเขาจะวางคำสั่งซื้อที่แนวต้านนั้น และวางจุด stop loss ไว้เหนือแนวต้าน
- เมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป เทรดเดอร์ที่เปิดออเดอร์ขายไว้จะถูกบังคับปิดออเดอร์ด้วยการขาดทุน
- แต่ถ้าหลังจากนั้นราคากลับทะลุหลุดลงมาใต้แนวต้านเดิม เทรดเดอร์ที่เพิ่งซื้อเข้าไปก็จะติดกับดักเช่นกัน นั่นคือการเกิด Bullish Trap
- ในขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยกำลังปิดออเดอร์ขายและเปิดออเดอร์ซื้อกันอย่างคึกคัก Smart Money กลับวางคำสั่งขายจำนวนมหาศาล และรอให้ราคาร่วงลงมา
การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Inducement อาจต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร เพราะบางครั้งราคาก็สามารถทะลุแนวต้าน/แนวรับไปได้จริงๆ โดยไม่เกิด Inducement ขึ้น นักเทรดจึงต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบ และอาจนำอินดิเคเตอร์อื่นๆ มาประกอบการตัดสินใจด้วย อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจหลักการของ Inducement จะช่วยให้นักเทรดมีความเข้าใจตลาดมากขึ้น สามารถอ่านเกมของ Smart Money และหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกับดักต่างๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเทรดในระยะยาว
ที่มา: tradingview